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Macquarie聚焦新興市場股票ETF(EMEQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	35.43(美元)	0.37	1.04	35.93	22.08
淨值(09/29)	35.28(美元)	0.50	1.44	35.91	22.57

Macquarie聚焦新興市場股票ETF(EMEQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	35.28	35.43	09/15	34.60	34.74	08/29	31.35	31.37
09/26	34.78	35.06	09/12	34.30	34.29	08/28	31.29	31.57
09/25	35.61	35.44	09/11	33.62	33.95	08/27	31.13	31.12
09/24	35.91	35.68	09/10	33.14	33.21	08/26	31.22	31.29
09/23	35.89	35.93	09/09	32.55	32.68	08/25	31.56	31.40
09/22	35.68	35.85	09/08	31.91	32.13	08/22	30.97	31.43
09/19	35.45	35.62	09/05	31.69	31.86	08/21	30.67	30.63
09/18	35.52	35.60	09/04	31.19	31.29	08/20	30.66	30.75
09/17	35.28	35.43	09/03	31.15	31.24	08/19	31.13	30.99
09/16	35.31	35.35	09/02	31.18	31.12	08/18	31.20	31.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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