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iShares MSCI以色列ETF(EIS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/25)	101.68(美元)	-0.43	-0.42	107.14	69.80
淨值(11/25)	101.35(美元)	-0.53	-0.52	107.22	69.87

iShares MSCI以色列ETF(EIS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/25	101.35	101.68	11/11	105.54	105.62	10/28	100.97	101.27
11/24	101.88	102.11	11/10	104.84	105.12	10/27	101.20	101.51
11/21	100.34	100.50	11/07	103.01	102.87	10/24	100.09	100.27
11/20	99.74	99.40	11/06	102.56	102.40	10/23	99.62	99.63
11/19	102.56	102.88	11/05	103.73	103.90	10/22	98.27	98.34
11/18	103.15	103.04	11/04	101.66	101.65	10/21	98.57	98.71
11/17	104.04	104.28	11/03	103.43	103.50	10/20	99.46	99.41
11/14	105.38	105.52	10/31	102.26	102.45	10/17	98.07	98.27
11/13	105.64	105.94	10/30	101.83	101.75	10/16	97.74	97.88
11/12	107.22	107.14	10/29	101.47	101.37	10/15	99.61	99.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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