NestYield總回報保護主動型ETF-NestYield Total Return Guard ETF(NYSE:EGGS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NestYield總回報保護主動型ETF(EGGS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	39.94(美元)	-0.76	-1.86	41.71	31.43
淨值(08/29)	39.96(美元)	-0.67	-1.65	41.77	31.42

NestYield總回報保護主動型ETF(EGGS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	39.96	39.94	08/15	41.05	41.07	08/01	40.22	40.26
08/28	40.63	40.70	08/14	41.27	41.33	07/31	41.44	41.45
08/27	40.83	40.86	08/13	41.24	41.26	07/30	41.40	41.06
08/26	40.93	40.94	08/12	41.34	41.39	07/29	41.39	41.39
08/25	40.26	40.31	08/11	40.82	40.81	07/28	41.77	41.71
08/22	40.42	40.42	08/08	40.82	40.85	07/25	41.47	41.53
08/21	39.80	39.81	08/07	40.80	40.81	07/24	41.35	41.40
08/20	39.96	39.97	08/06	40.51	40.49	07/23	41.25	41.21
08/19	39.97	39.96	08/05	40.56	40.58	07/22	40.72	40.75
08/18	41.06	41.10	08/04	41.06	41.07	07/21	41.21	41.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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