NestYield願景主動型ETF-NestYield Visionary ETF(NASDAQ:EGGQ)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NestYield願景主動型ETF(EGGQ)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	44.56(美元)	-1.27	-2.78	46.60	31.32
淨值(08/29)	44.56(美元)	-1.24	-2.71	46.59	31.33

NestYield願景主動型ETF(EGGQ) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	44.56	44.56	08/15	46.11	46.13	08/01	44.55	44.60
08/28	45.80	45.83	08/14	46.41	46.46	07/31	46.08	46.10
08/27	45.57	45.62	08/13	46.37	46.41	07/30	46.01	46.02
08/26	45.78	45.79	08/12	46.59	46.60	07/29	45.62	45.62
08/25	44.91	44.95	08/11	45.95	45.94	07/28	46.02	46.03
08/22	45.11	45.11	08/08	45.97	45.99	07/25	45.75	45.77
08/21	44.15	44.14	08/07	45.72	45.73	07/24	45.67	45.71
08/20	44.30	44.30	08/06	45.37	45.36	07/23	45.59	45.56
08/19	44.46	44.45	08/05	45.06	45.07	07/22	44.94	44.98
08/18	46.05	46.08	08/04	45.75	45.74	07/21	45.58	45.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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