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AAM標普新興市場高股利價值ETF(EEMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(01/16) 22.92(美元) 0.06 0.27 24.04 19.86
淨值(01/16) 22.82(美元) 0.03 0.13 23.71 19.84



AAM標普新興市場高股利價值ETF(EEMD) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
01/16 22.82 22.92 01/02 22.80 23.08 12/17 22.40 22.49
01/15 22.79 22.85 12/31 22.65 22.75 12/16 22.16 22.33
01/14 22.90 22.97 12/30 22.69 22.63 12/13 22.05 22.06
01/13 22.82 23.05 12/27 22.75 22.84 12/12 21.77 22.08
01/10 22.72 22.74 12/26 22.60 22.79 12/11 21.56 21.81
01/09 22.63 22.66 12/24 22.50 22.56 12/10 21.47 21.57
01/08 22.33 22.58 12/23 22.47 22.55 12/09 21.48 21.49
01/07 22.44 22.50 12/20 22.41 22.52 12/06 21.48 21.59
01/06 22.49 22.59 12/19 22.38 22.50 12/05 21.40 21.52
01/03 22.76 22.71 12/18 22.40 22.48 12/04 21.21 21.38

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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