WEBs定義波動XLP ETF-WEBs Defined Volatility XLP ETF(NASDAQ:DVXP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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WEBs定義波動XLP ETF(DVXP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/02)	24.31(美元)	-0.08	-0.32	25.82	23.89
淨值(09/02)	24.31(美元)	-0.09	-0.37	25.85	23.91

WEBs定義波動XLP ETF(DVXP) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	24.31	24.31	08/18	25.05	25.07	08/04	24.35	24.35
08/29	24.40	24.39	08/15	25.13	25.12	08/01	24.13	24.15
08/28	24.14	24.15	08/14	25.06	25.10	07/31	23.91	23.89
08/27	24.40	24.41	08/13	25.51	25.50	07/30	24.31	24.32
08/26	24.29	24.32	08/12	25.52	25.53	07/29	24.75	24.77
08/25	24.55	24.59	08/11	25.39	25.39	07/28	24.43	24.40
08/22	25.37	25.35	08/08	25.45	25.45	07/25	24.96	24.97
08/21	25.38	25.39	08/07	25.32	25.30	07/24	24.88	24.92
08/20	25.85	25.82	08/06	24.98	24.99	07/23	25.06	25.05
08/19	25.56	25.53	08/05	24.30	24.29

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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