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BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF(DVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	14.50(美元)	-0.03	-0.24	15.05	11.98
淨值(08/29)	14.50(美元)	-0.03	-0.21	15.04	12.00

BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF(DVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	14.50	14.50	08/15	14.33	14.33	08/01	14.02	14.02
08/28	14.53	14.53	08/14	14.34	14.35	07/31	14.19	14.19
08/27	14.54	14.55	08/13	14.47	14.47	07/30	14.19	14.20
08/26	14.50	14.50	08/12	14.29	14.29	07/29	14.31	14.31
08/25	14.48	14.48	08/11	14.13	14.12	07/28	14.40	14.40
08/22	14.57	14.56	08/08	14.17	14.17	07/25	14.46	14.45
08/21	14.35	14.34	08/07	14.12	14.11	07/24	14.42	14.44
08/20	14.40	14.40	08/06	14.18	14.18	07/23	14.54	14.53
08/19	14.40	14.40	08/05	14.18	14.18	07/22	14.37	14.38
08/18	14.32	14.33	08/04	14.18	14.18	07/21	14.27	14.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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