Columbia多元固定收益配置ETF-Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF(NYSE:DIAL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Columbia多元固定收益配置ETF(DIAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	18.26(美元)	0.10	0.52	18.59	17.36
淨值(09/03)	18.20(美元)	0.05	0.28	18.47	17.35

Columbia多元固定收益配置ETF(DIAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	18.20	18.26	08/19	18.19	18.21	08/05	18.16	18.18
09/02	18.15	18.17	08/18	18.17	18.22	08/04	18.15	18.19
08/29	18.28	18.31	08/15	18.19	18.21	08/01	18.11	18.14
08/28	18.29	18.33	08/14	18.20	18.24	07/31	18.10	18.10
08/27	18.25	18.28	08/13	18.24	18.27	07/30	18.10	18.09
08/26	18.24	18.27	08/12	18.17	18.21	07/29	18.13	18.14
08/25	18.24	18.26	08/11	18.16	18.17	07/28	18.09	18.08
08/22	18.25	18.28	08/08	18.16	18.18	07/25	18.11	18.12
08/21	18.15	18.15	08/07	18.17	18.19	07/24	18.09	18.09
08/20	18.19	18.20	08/06	18.16	18.19	07/23	18.10	18.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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