DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF-DAY Hagan Smart Buffer ETF(NYSE:DHSB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF(DHSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	25.81(美元)	0.02	0.07	25.81	23.24
淨值(09/29)	25.78(美元)	0.03	0.12	25.78	23.00

DAY Hagan智慧緩衝主動型ETF(DHSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	25.78	25.81	09/15	25.72	25.72	08/29	25.59	25.63
09/26	25.75	25.79	09/12	25.66	25.73	08/28	25.61	25.65
09/25	25.71	25.75	09/11	25.69	25.73	08/27	25.59	25.63
09/24	25.74	25.78	09/10	25.68	25.71	08/26	25.59	25.62
09/23	25.74	25.79	09/09	25.63	25.69	08/25	25.55	25.60
09/22	25.77	25.80	09/08	25.64	25.68	08/22	25.58	25.62
09/19	25.74	25.78	09/05	25.64	25.66	08/21	25.50	25.54
09/18	25.71	25.76	09/04	25.63	25.63	08/20	25.51	25.56
09/17	25.70	25.74	09/03	25.59	25.63	08/19	25.55	25.57
09/16	25.70	25.74	09/02	25.53	25.60	08/18	25.54	25.59

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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