Aptus遞延收益主動型ETF-Aptus Deferred Income ETF(Cboe BZX:DEFR)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Aptus遞延收益主動型ETF(DEFR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	26.01(美元)	-0.01	-0.05	26.03	24.85
淨值(08/29)	25.99(美元)	-0.03	-0.12	26.02	24.83

Aptus遞延收益主動型ETF(DEFR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	25.99	26.01	08/15	25.77	25.78	08/01	25.74	25.79
08/28	26.02	26.03	08/14	25.81	25.87	07/31	25.59	25.60
08/27	25.96	25.98	08/13	25.88	25.89	07/30	25.58	25.58
08/26	25.92	25.94	08/12	25.79	25.82	07/29	25.65	25.65
08/25	25.86	25.89	08/11	25.80	25.80	07/28	25.52	25.52
08/22	25.90	25.91	08/08	25.78	25.79	07/25	25.55	25.55
08/21	25.74	25.79	08/07	25.81	25.82	07/24	25.50	25.50
08/20	25.82	25.83	08/06	25.83	25.84	07/23	25.53	25.51
08/19	25.79	25.82	08/05	25.82	25.82	07/22	25.59	25.64
08/18	25.76	25.96	08/04	25.84	26.03	07/21	25.52	25.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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