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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月(DECW)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	32.40(美元)	-0.08	-0.25	32.48	28.40
淨值(08/29)	32.42(美元)	-0.10	-0.31	32.52	28.40

AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月(DECW) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	32.42	32.40	08/15	32.35	32.35	08/01	31.73	31.70
08/28	32.52	32.48	08/14	32.38	32.35	07/31	32.01	31.98
08/27	32.45	32.45	08/13	32.38	32.34	07/30	32.07	32.09
08/26	32.42	32.39	08/12	32.31	32.28	07/29	32.09	32.05
08/25	32.34	32.37	08/11	32.14	32.09	07/28	32.12	32.08
08/22	32.42	32.41	08/08	32.17	32.13	07/25	32.11	32.08
08/21	32.15	32.14	08/07	32.03	31.99	07/24	32.04	32.01
08/20	32.22	32.24	08/06	32.04	32.04	07/23	32.03	32.01
08/19	32.27	32.22	08/05	31.91	31.91	07/22	31.89	31.83
08/18	32.35	32.35	08/04	31.99	31.96	07/21	31.88	31.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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