AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF-AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF(Cboe BZX:DECU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF(DECU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	26.11(美元)	-0.17	-0.65	26.28	22.62
淨值(08/29)	26.12(美元)	-0.12	-0.46	26.24	22.64

AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF(DECU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	26.12	26.11	08/15	26.11	26.11	08/01	25.49	25.50
08/28	26.24	26.28	08/14	26.16	26.18	07/31	25.78	25.78
08/27	26.17	26.21	08/13	26.16	26.14	07/30	25.85	25.89
08/26	26.12	26.11	08/12	26.08	26.08	07/29	25.88	25.90
08/25	26.04	26.04	08/11	25.87	25.89	07/28	25.93	25.93
08/22	26.14	26.13	08/08	25.91	25.93	07/25	25.94	25.95
08/21	25.85	25.86	08/07	25.77	25.76	07/24	25.86	25.89
08/20	25.92	25.94	08/06	25.78	25.77	07/23	25.86	25.90
08/19	25.98	25.96	08/05	25.65	25.66	07/22	25.70	25.68
08/18	26.09	26.11	08/04	25.74	25.73	07/21	25.71	25.72

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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