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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	34.45(美元)	-0.19	-0.54	34.63	28.54
淨值(08/29)	34.48(美元)	-0.15	-0.43	34.63	28.60

AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	34.48	34.45	08/15	34.40	34.39	08/01	33.51	33.52
08/28	34.63	34.63	08/14	34.46	34.44	07/31	33.93	33.90
08/27	34.54	34.56	08/13	34.46	34.45	07/30	34.03	33.99
08/26	34.48	34.49	08/12	34.37	34.35	07/29	34.05	34.08
08/25	34.36	34.37	08/11	34.09	34.05	07/28	34.11	34.09
08/22	34.49	34.50	08/08	34.14	34.13	07/25	34.11	34.11
08/21	34.09	34.08	08/07	33.94	33.89	07/24	34.00	34.06
08/20	34.19	34.19	08/06	33.96	33.92	07/23	33.99	33.98
08/19	34.26	34.22	08/05	33.77	33.78	07/22	33.78	33.80
08/18	34.40	34.40	08/04	33.89	33.88	07/21	33.77	33.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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