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iMGP DBi管理期貨策略主動型ETF(DBMF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	27.31(美元)	0.03	0.11	28.19	24.61
淨值(09/30)	27.27(美元)	0.01	0.03	28.16	24.57

iMGP DBi管理期貨策略主動型ETF(DBMF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	27.27	27.31	09/16	27.09	27.11	09/02	26.01	26.02
09/29	27.26	27.28	09/15	27.13	27.16	08/29	25.98	25.95
09/26	27.31	27.31	09/12	26.92	26.94	08/28	26.10	26.09
09/25	27.23	27.25	09/11	26.96	26.95	08/27	26.01	26.00
09/24	27.28	27.26	09/10	26.74	26.75	08/26	26.02	26.01
09/23	27.31	27.30	09/09	26.63	26.62	08/25	26.05	26.04
09/22	27.28	27.27	09/08	26.60	26.59	08/22	26.15	26.16
09/19	27.13	27.16	09/05	26.39	26.37	08/21	25.77	25.79
09/18	27.12	27.15	09/04	26.30	26.28	08/20	25.81	25.79
09/17	27.07	27.07	09/03	26.14	26.12	08/19	25.80	25.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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