Dakota主動型股票ETF-Dakota Active Equity ETF(NASDAQ:DAK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Dakota主動型股票ETF(DAK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.06(美元)	0.00	0.00	26.26	24.49
淨值(09/29)	26.06(美元)	0.01	0.04	26.24	24.48

Dakota主動型股票ETF(DAK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.06	26.06	09/15	25.95	25.96	08/29	25.46	25.47
09/26	26.05	26.06	09/12	25.86	25.89	08/28	25.54	25.56
09/25	25.92	25.93	09/11	25.92	25.94	08/27	25.45	25.48
09/24	26.02	26.04	09/10	25.72	25.74	08/26	25.39	25.41
09/23	26.12	26.14	09/09	25.69	25.71	08/25	25.31	25.33
09/22	26.24	26.26	09/08	25.63	25.65	08/22	25.43	25.43
09/19	26.15	26.17	09/05	25.58	25.57	08/21	25.11	25.12
09/18	26.02	26.04	09/04	25.66	25.67	08/20	25.21	25.22
09/17	25.96	25.95	09/03	25.48	25.48	08/19	25.23	25.23
09/16	25.92	25.93	09/02	25.34	25.35	08/18	25.30	25.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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