數位資產債務策略主動型ETF-Digital Asset Debt Strategy ETF(NASDAQ:DADS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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數位資產債務策略主動型ETF(DADS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	20.05(美元)	-0.08	-0.40	20.31	19.91
淨值(09/03)	19.98(美元)	-0.09	-0.45	20.20	19.81

數位資產債務策略主動型ETF(DADS) - 近21日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	19.98	20.05	08/22	20.18	20.21	08/13	20.07	20.13
09/02	20.07	20.13	08/21	19.86	19.92	08/12	19.99	20.07
08/29	20.05	20.11	08/20	19.97	20.05	08/11	19.91	19.99
08/28	20.15	20.21	08/19	19.90	20.05	08/08	19.82	19.91
08/27	20.09	20.13	08/18	20.20	20.31	08/07	19.94	19.98
08/26	20.07	20.10	08/15	20.09	20.20	08/06	19.85	19.91
08/25	19.96	20.03	08/14	20.17	20.24	08/05	19.81	19.95

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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