Castellan目標收益主動型ETF-Castellan Targeted Income ETF(Cboe BZX:CTIF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Castellan目標收益主動型ETF(CTIF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	51.53(美元)	0.13	0.25	51.89	49.55
淨值(09/05)	51.53(美元)	0.13	0.25	51.89	49.52

Castellan目標收益主動型ETF(CTIF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	51.53	51.53	08/21	51.02	51.01	08/07	50.48	50.47
09/04	51.40	51.40	08/20	51.18	51.20	08/06	50.62	50.63
09/03	51.01	50.99	08/19	51.08	51.05	08/05	50.49	50.52
09/02	51.14	51.12	08/18	51.01	51.03	08/04	50.64	50.65
08/29	51.41	51.41	08/15	50.91	50.90	08/01	50.05	50.06
08/28	51.86	51.89	08/14	51.14	51.16	07/31	51.08	51.12
08/27	51.79	51.83	08/13	51.41	51.41	07/30	51.29	51.29
08/26	51.63	51.65	08/12	51.13	51.13	07/29	51.34	51.31
08/25	51.50	51.54	08/11	50.55	50.54	07/28	51.38	51.37
08/22	51.89	51.87	08/08	50.69	50.69	07/25	51.54	51.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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