Castellan目標股票主動型ETF-Castellan Targeted Equity ETF(Cboe BZX:CTEF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Castellan目標股票主動型ETF(CTEF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	59.77(美元)	-0.21	-0.35	59.97	49.95
淨值(09/05)	59.77(美元)	-0.20	-0.33	59.97	50.01

Castellan目標股票主動型ETF(CTEF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	59.77	59.77	08/21	57.32	57.33	08/07	56.35	56.32
09/04	59.97	59.97	08/20	57.42	57.43	08/06	56.35	56.68
09/03	59.27	59.25	08/19	57.37	57.34	08/05	56.71	56.49
09/02	58.76	58.76	08/18	57.74	57.74	08/04	56.49	56.76
08/29	59.04	59.01	08/15	57.37	57.37	08/01	56.79	55.43
08/28	59.83	59.87	08/14	57.54	57.59	07/31	56.30	56.28
08/27	59.19	59.23	08/13	58.23	58.26	07/30	55.57	55.57
08/26	58.98	59.00	08/12	58.14	58.14	07/29	55.11	55.10
08/25	58.34	58.44	08/11	56.94	56.91	07/28	55.29	55.31
08/22	58.29	58.35	08/08	56.81	56.80	07/25	55.02	55.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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