Cohen & Steers房地產主動型ETF-Cohen & Steers Real Estate Active ETF(NYSE:CSRE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Cohen & Steers房地產主動型ETF(CSRE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	25.65(美元)	-0.10	-0.39	26.63	22.69
淨值(09/03)	25.58(美元)	-0.04	-0.16	26.53	22.64

Cohen & Steers房地產主動型ETF(CSRE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	25.58	25.65	08/19	25.74	25.83	08/05	25.80	25.93
09/02	25.62	25.75	08/18	25.36	25.40	08/04	25.76	25.82
08/29	26.04	26.11	08/15	25.58	25.63	08/01	25.56	25.73
08/28	25.95	26.06	08/14	25.47	25.69	07/31	25.59	25.62
08/27	26.04	26.13	08/13	25.67	25.77	07/30	25.93	25.97
08/26	25.89	26.04	08/12	25.46	25.57	07/29	26.34	26.46
08/25	25.98	26.13	08/11	25.36	25.40	07/28	25.96	26.04
08/22	26.14	26.18	08/08	25.45	25.58	07/25	26.39	26.45
08/21	25.76	25.79	08/07	25.73	25.82	07/24	26.43	26.53
08/20	25.82	25.86	08/06	25.63	25.66	07/23	26.52	26.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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