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Invesco標普分拆公司ETF(CSD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	92.59(美元)	0.68	0.74	92.74	64.11
淨值(09/18)	92.55(美元)	0.84	0.92	92.69	64.19

Invesco標普分拆公司ETF(CSD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	92.55	92.59	09/04	88.81	88.81	08/20	86.14	86.22
09/17	91.71	91.91	09/03	86.83	86.86	08/19	86.70	86.75
09/16	91.85	92.07	09/02	86.82	86.82	08/18	86.59	86.76
09/15	92.17	92.22	08/29	88.16	88.21	08/15	86.58	86.61
09/12	91.70	91.81	08/28	88.77	88.81	08/14	87.39	87.56
09/11	92.69	92.74	08/27	88.48	92.05	08/13	88.96	88.94
09/10	90.40	90.48	08/26	88.55	88.67	08/12	87.81	87.62
09/09	89.88	89.97	08/25	87.92	88.03	08/11	85.52	85.45
09/08	90.20	90.24	08/22	88.59	88.59	08/08	86.10	86.10
09/05	89.64	89.61	08/21	86.14	86.17	08/07	85.68	85.53

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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