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Invesco標普分拆公司ETF(CSD)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	96.74(美元)	1.96	2.07	98.27	64.11
淨值(11/07)	96.80(美元)	2.10	2.22	98.09	64.19

Invesco標普分拆公司ETF(CSD) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	96.80	96.74	10/24	98.09	98.27	10/10	91.17	91.13
11/06	94.70	94.78	10/23	96.64	96.71	10/09	94.73	94.78
11/05	96.57	96.68	10/22	94.57	94.57	10/08	95.32	95.36
11/04	94.90	94.91	10/21	96.01	96.13	10/07	93.46	93.55
11/03	96.37	96.22	10/20	95.67	95.76	10/06	94.71	94.87
10/31	96.33	96.38	10/17	94.48	94.48	10/03	94.98	95.02
10/30	95.97	96.00	10/16	94.92	94.93	10/02	94.49	94.49
10/29	97.13	97.14	10/15	95.60	95.58	10/01	93.93	93.97
10/28	96.78	96.78	10/14	94.12	94.09	09/30	93.13	93.12
10/27	97.71	97.78	10/13	93.67	93.78	09/29	92.19	92.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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