AB核心升級債券主動型ETF-AB Core Plus Bond ETF(NASDAQ:CPLS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AB核心升級債券主動型ETF(CPLS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	35.61(美元)	-0.01	-0.03	36.68	34.47
淨值(08/29)	35.63(美元)	-0.04	-0.11	36.67	34.42

AB核心升級債券主動型ETF(CPLS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	35.63	35.61	08/15	35.42	35.41	08/01	35.47	35.49
08/28	35.67	35.62	08/14	35.47	35.44	07/31	35.34	35.35
08/27	35.61	35.59	08/13	35.56	35.56	07/30	35.31	35.33
08/26	35.58	35.56	08/12	35.42	35.43	07/29	35.40	35.44
08/25	35.55	35.52	08/11	35.44	35.42	07/28	35.23	35.23
08/22	35.57	35.55	08/08	35.42	35.41	07/25	35.28	35.29
08/21	35.40	35.36	08/07	35.49	35.47	07/24	35.21	35.20
08/20	35.47	35.45	08/06	35.50	35.51	07/23	35.24	35.25
08/19	35.46	35.44	08/05	35.53	35.53	07/22	35.31	35.34
08/18	35.40	35.38	08/04	35.52	35.51	07/21	35.25	35.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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