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F/m複合非投資等級債券ETF(CPHY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	50.46(美元)	0.13	0.25	50.49	50.01
淨值(09/03)	50.29(美元)	-0.04	-0.08	50.49	50.01

F/m複合非投資等級債券ETF(CPHY) - 近16日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	50.29	50.46	08/25	50.32	50.33	08/15	50.13	50.13
09/02	50.33	50.33	08/22	50.38	50.39	08/14	50.13	50.13
08/29	50.38	50.42	08/21	50.01	50.01	08/13	50.24	50.24
08/28	50.48	50.49	08/20	50.09	50.10	08/12	50.10	50.10
08/27	50.49	50.49	08/19	50.12	50.11
08/26	50.43	50.44	08/18	50.11	50.13

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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