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iShares MSCI中國A股ETF(CNYA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/25)	33.51(美元)	0.40	1.21	35.27	24.71
淨值(11/25)	33.51(美元)	0.37	1.12	35.37	25.42

iShares MSCI中國A股ETF(CNYA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/25	33.51	33.51	11/11	34.57	34.47	10/28	35.02	34.95
11/24	33.14	33.11	11/10	34.92	34.77	10/27	35.07	34.95
11/21	33.16	33.06	11/07	34.70	34.60	10/24	34.55	34.48
11/20	33.52	33.46	11/06	34.74	34.59	10/23	34.18	34.06
11/19	33.95	33.88	11/05	34.42	34.38	10/22	33.91	33.86
11/18	33.96	33.93	11/04	34.12	33.97	10/21	34.01	33.88
11/17	34.02	33.89	11/03	34.53	34.38	10/20	33.71	33.64
11/14	34.38	34.19	10/31	34.42	34.30	10/17	33.59	33.61
11/13	34.77	34.64	10/30	35.01	34.90	10/16	34.18	34.02
11/12	34.50	34.43	10/29	35.37	35.27	10/15	34.10	33.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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