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iShares AAA級CLO債券主動型ETF(CLOA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	51.99(美元)	0.02	0.04	52.02	51.02
淨值(08/29)	51.97(美元)	0.01	0.02	52.03	51.17

iShares AAA級CLO債券主動型ETF(CLOA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	51.97	51.99	08/15	51.85	51.86	08/01	51.74	51.72
08/28	51.96	51.97	08/14	51.84	51.81	07/31	51.96	51.92
08/27	51.96	51.99	08/13	51.83	51.81	07/30	51.95	51.89
08/26	51.95	51.97	08/12	51.82	51.80	07/29	51.94	51.90
08/25	51.94	51.96	08/11	51.82	51.77	07/28	51.93	51.89
08/22	51.91	51.95	08/08	51.79	51.74	07/25	51.90	51.86
08/21	51.90	51.90	08/07	51.78	51.73	07/24	51.89	51.85
08/20	51.89	51.90	08/06	51.77	51.74	07/23	51.88	51.84
08/19	51.88	51.83	08/05	51.76	51.74	07/22	51.88	51.84
08/18	51.87	51.83	08/04	51.75	51.75	07/21	51.87	51.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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