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Crossmark大型價值主動型ETF(CLCV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	25.72(美元)	-0.03	-0.10	25.75	24.47
淨值(09/30)	25.71(美元)	-0.04	-0.16	25.75	24.46

Crossmark大型價值主動型ETF(CLCV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	25.71	25.72	09/16	25.41	25.43	09/02	25.46	25.45
09/29	25.75	25.75	09/15	25.47	25.48	08/29	25.59	25.59
09/26	25.74	25.75	09/12	25.49	25.51	08/28	25.56	25.58
09/25	25.59	25.58	09/11	25.67	25.68	08/27	25.47	25.47
09/24	25.70	25.69	09/10	25.40	25.42	08/26	25.39	25.40
09/23	25.74	25.75	09/09	25.48	25.50	08/25	25.30	25.33
09/22	25.72	25.74	09/08	25.36	25.37	08/22	25.39	25.39
09/19	25.74	25.75	09/05	25.40	25.39	08/21	25.05	25.06
09/18	25.69	25.70	09/04	25.56	25.55	08/20	25.13	25.15
09/17	25.60	25.60	09/03	25.40	25.40	08/19	25.03	25.04

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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