Capital Group美國大型價值主動型ETF-Capital Group U.S. Large Value ETF(NYSE:CGVV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group美國大型價值主動型ETF(CGVV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	26.82(美元)	0.11	0.42	26.82	24.76
淨值(10/08)	26.79(美元)	0.09	0.34	26.80	24.77

Capital Group美國大型價值主動型ETF(CGVV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	26.79	26.82	09/24	26.36	26.45	09/10	26.38	26.39
10/07	26.70	26.71	09/23	26.47	26.49	09/09	26.53	26.55
10/06	26.75	26.77	09/22	26.39	26.41	09/08	26.42	26.44
10/03	26.72	26.74	09/19	26.46	26.49	09/05	26.38	26.38
10/02	26.61	26.60	09/18	26.57	26.58	09/04	26.48	26.47
10/01	26.51	26.55	09/17	26.57	26.58	09/03	26.18	26.18
09/30	26.42	26.44	09/16	26.45	26.47	09/02	26.09	26.10
09/29	26.45	26.47	09/15	26.54	26.55	08/29	26.26	26.25
09/26	26.39	26.39	09/12	26.56	26.60	08/28	26.18	26.19
09/25	26.16	26.17	09/11	26.80	26.82	08/27	26.12	26.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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