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Capital Group非投資等級債券主動型ETF(CGHY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	25.43(美元)	-0.02	-0.08	25.60	25.12
淨值(10/08)	25.43(美元)	-0.01	-0.04	25.57	25.00

Capital Group非投資等級債券主動型ETF(CGHY) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	25.43	25.43	09/24	25.55	25.58	09/10	25.45	25.47
10/07	25.44	25.45	09/23	25.57	25.60	09/09	25.42	25.44
10/06	25.46	25.46	09/22	25.57	25.60	09/08	25.45	25.47
10/03	25.44	25.48	09/19	25.56	25.60	09/05	25.41	25.45
10/02	25.45	25.47	09/18	25.56	25.58	09/04	25.35	25.39
10/01	25.43	25.49	09/17	25.53	25.54	09/03	25.30	25.36
09/30	25.39	25.43	09/16	25.53	25.57	09/02	25.26	25.30
09/29	25.40	25.48	09/15	25.53	25.56	08/29	25.32	25.34
09/26	25.49	25.54	09/12	25.48	25.51	08/28	25.45	25.46
09/25	25.48	25.51	09/11	25.50	25.51	08/27	25.43	25.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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