Capital Group核心債券主動型ETF-Capital Group Core Bond ETF(NYSE:CGCB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Capital Group核心債券主動型ETF(CGCB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	26.39(美元)	0.07	0.27	27.24	25.45
淨值(09/03)	26.39(美元)	0.10	0.38	27.20	25.45

Capital Group核心債券主動型ETF(CGCB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	26.39	26.39	08/19	26.31	26.33	08/05	26.38	26.37
09/02	26.29	26.32	08/18	26.26	26.28	08/04	26.38	26.39
08/29	26.36	26.37	08/15	26.28	26.30	08/01	26.34	26.36
08/28	26.49	26.50	08/14	26.32	26.35	07/31	26.11	26.13
08/27	26.45	26.46	08/13	26.40	26.44	07/30	26.20	26.22
08/26	26.42	26.43	08/12	26.30	26.32	07/29	26.27	26.30
08/25	26.38	26.39	08/11	26.31	26.33	07/28	26.14	26.16
08/22	26.40	26.42	08/08	26.29	26.31	07/25	26.17	26.19
08/21	26.27	26.30	08/07	26.35	26.37	07/24	26.12	26.14
08/20	26.32	26.36	08/06	26.37	26.38	07/23	26.15	26.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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