REX加密股票溢價收益主動型ETF-REX Crypto Equity Premium Income ETF(NASDAQ:CEPI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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REX加密股票溢價收益主動型ETF(CEPI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	39.39(美元)	0.25	0.64	51.75	32.80
淨值(08/28)	39.20(美元)	0.18	0.46	51.63	32.69

REX加密股票溢價收益主動型ETF(CEPI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	39.20	39.39	08/14	40.03	40.04	07/31	39.78	39.88
08/27	39.02	39.14	08/13	39.91	39.97	07/30	39.85	39.88
08/26	39.12	39.31	08/12	39.98	40.08	07/29	39.78	39.88
08/25	40.18	40.36	08/11	39.71	39.78	07/28	41.67	41.77
08/22	40.40	40.51	08/08	39.56	39.62	07/25	41.61	41.75
08/21	39.49	39.58	08/07	39.64	39.64	07/24	41.55	41.69
08/20	39.63	39.89	08/06	39.40	39.41	07/23	41.50	41.52
08/19	39.58	39.67	08/05	38.99	39.07	07/22	41.65	41.71
08/18	40.50	40.59	08/04	39.26	39.28	07/21	41.59	41.70
08/15	39.89	40.02	08/01	38.33	38.31	07/18	41.71	41.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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