Carbon Collective短期綠色債券主動型ETF-Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF(NASDAQ:CCSB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Carbon Collective短期綠色債券主動型ETF(CCSB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	20.18(美元)	-0.05	-0.25	23.36	20.13
淨值(09/29)	20.16(美元)	-0.07	-0.35	20.56	20.16

Carbon Collective短期綠色債券主動型ETF(CCSB) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	20.16	20.18	09/15	20.55	20.57	08/29	20.46	20.50
09/26	20.23	20.23	09/12	20.53	20.50	08/28	20.47	20.51
09/25	20.22	20.29	09/11	20.54	20.55	08/27	20.53	20.52
09/24	20.33	20.39	09/10	20.53	20.53	08/26	20.52	20.52
09/23	20.41	20.49	09/09	20.51	23.36	08/25	20.50	20.50
09/22	20.47	20.51	09/08	20.53	20.54	08/22	20.52	20.51
09/19	20.49	20.51	09/05	20.53	20.50	08/21	20.45	20.45
09/18	20.51	20.52	09/04	20.50	20.52	08/20	20.48	20.49
09/17	20.53	20.56	09/03	20.46	20.50	08/19	20.48	20.48
09/16	20.56	20.57	09/02	20.43	20.47	08/18	20.46	20.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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