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核心替代主動型ETF(CCOR)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/14)	26.85(美元)	0.20	0.76	28.13	25.29
淨值(01/14)	26.86(美元)	0.21	0.79	28.46	25.40

核心替代主動型ETF(CCOR) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/14	26.86	26.85	12/30	26.33	26.39	12/15	26.58	26.56
01/13	26.65	26.65	12/29	26.35	26.37	12/12	26.57	26.53
01/12	26.65	26.65	12/26	26.37	26.39	12/11	26.53	26.53
01/09	26.60	26.59	12/24	26.40	26.42	12/10	26.28	26.30
01/08	26.61	26.59	12/23	26.28	26.31	12/09	26.23	26.24
01/07	26.34	26.32	12/22	26.29	26.29	12/08	26.30	26.31
01/06	26.49	26.52	12/19	26.12	26.12	12/05	26.58	26.58
01/05	26.40	26.41	12/18	26.12	26.15	12/04	26.59	26.66
01/02	26.26	26.26	12/17	26.33	26.37	12/03	26.67	26.63
12/31	26.21	26.25	12/16	26.33	26.36	12/02	26.49	26.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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