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CCM全球股票主動型ETF(CCMG)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	30.75(美元)	0.23	0.74	30.91	24.63
淨值(09/04)	30.77(美元)	0.22	0.72	30.92	24.64

CCM全球股票主動型ETF(CCMG) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	30.77	30.75	08/20	30.36	30.37	08/06	29.55	29.55
09/03	30.55	30.53	08/19	30.38	30.37	08/05	29.47	29.45
09/02	30.57	30.56	08/18	30.28	30.28	08/04	29.37	29.37
08/29	30.73	30.71	08/15	30.29	30.26	08/01	29.03	29.04
08/28	30.76	30.74	08/14	30.31	30.32	07/31	29.22	29.20
08/27	30.76	30.79	08/13	30.52	30.52	07/30	29.51	29.50
08/26	30.67	30.65	08/12	30.11	30.07	07/29	29.76	29.75
08/25	30.68	30.68	08/11	29.70	29.68	07/28	29.81	29.81
08/22	30.92	30.91	08/08	29.79	29.79	07/25	30.01	30.02
08/21	30.32	30.31	08/07	29.65	29.63	07/24	29.99	30.01

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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