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VanEck中國債券ETF(CBON)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
22.33(美元)
-0.03
-0.11
22.94
21.65
淨值(09/04)
22.46(美元)
0.00
0.00
22.97
21.82
VanEck中國債券ETF(CBON) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
22.46
22.33
08/20
22.35
22.19
08/06
22.36
22.25
09/03
22.46
22.35
08/19
22.32
22.19
08/05
22.35
22.27
09/02
22.46
22.34
08/18
22.33
22.15
08/04
22.37
22.29
08/29
22.53
22.51
08/15
22.35
22.21
08/01
22.33
22.24
08/28
22.54
22.39
08/14
22.38
22.25
07/31
22.30
22.20
08/27
22.43
22.28
08/13
22.38
22.25
07/30
22.31
22.22
08/26
22.42
22.28
08/12
22.35
22.25
07/29
22.39
22.32
08/25
22.43
22.29
08/11
22.34
22.27
07/28
22.39
22.28
08/22
22.37
22.23
08/08
22.35
22.25
07/25
22.43
22.34
08/21
22.33
22.20
08/07
22.37
22.24
07/24
22.49
22.34
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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