American Century加州市政債券主動型ETF-American Century California Municipal Bond ETF(NYSE:CATF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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American Century加州市政債券主動型ETF(CATF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	48.74(美元)	0.02	0.05	51.05	47.88
淨值(08/29)	48.66(美元)	0.04	0.08	50.91	47.43

American Century加州市政債券主動型ETF(CATF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	48.66	48.74	08/15	48.54	48.59	08/01	48.42	48.58
08/28	48.62	48.72	08/14	48.53	48.62	07/31	48.35	48.39
08/27	48.59	48.71	08/13	48.57	48.66	07/30	48.27	48.35
08/26	48.59	48.69	08/12	48.55	48.58	07/29	48.30	48.43
08/25	48.58	48.66	08/11	48.55	48.62	07/28	48.22	48.47
08/22	48.58	48.72	08/08	48.52	48.55	07/25	48.20	48.33
08/21	48.45	48.52	08/07	48.53	48.56	07/24	48.18	48.27
08/20	48.49	48.59	08/06	48.49	48.54	07/23	48.18	48.24
08/19	48.48	48.58	08/05	48.54	48.62	07/22	48.19	48.36
08/18	48.49	48.61	08/04	48.46	48.67	07/21	48.19	48.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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