CastleArk大型成長主動型ETF-CastleArk Large Growth ETF(NYSE:CARK)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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CastleArk大型成長主動型ETF(CARK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/08)	42.59(美元)	0.28	0.66	42.79	31.33
淨值(09/08)	42.59(美元)	0.23	0.54	42.77	31.40

CastleArk大型成長主動型ETF(CARK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/08	42.59	42.59	08/22	42.19	42.19	08/08	42.29	42.27
09/05	42.36	42.32	08/21	41.58	41.58	08/07	41.99	41.93
09/04	42.60	42.58	08/20	41.74	41.76	08/06	42.15	42.13
09/03	42.12	42.09	08/19	41.89	41.87	08/05	41.36	41.37
09/02	41.82	41.83	08/18	42.52	42.54	08/04	41.76	41.75
08/29	42.22	42.26	08/15	42.50	42.48	08/01	41.06	41.07
08/28	42.77	42.79	08/14	42.64	42.66	07/31	42.02	42.00
08/27	42.38	42.40	08/13	42.52	42.52	07/30	41.93	41.91
08/26	42.35	42.34	08/12	42.67	42.65	07/29	41.84	41.84
08/25	42.09	42.12	08/11	42.15	42.11	07/28	42.11	42.09

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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