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DoubleLine Shiller CAPE美國股票ETF(CAPE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	32.43(美元)	0.09	0.27	32.62	27.26
淨值(08/29)	32.44(美元)	0.09	0.28	32.60	27.31

DoubleLine Shiller CAPE美國股票ETF(CAPE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	32.44	32.43	08/15	32.18	32.19	08/01	31.28	31.31
08/28	32.35	32.34	08/14	32.11	32.11	07/31	31.43	31.47
08/27	32.39	32.41	08/13	32.31	32.30	07/30	31.64	31.64
08/26	32.30	32.32	08/12	32.03	32.01	07/29	31.96	31.99
08/25	32.39	32.41	08/11	31.72	31.70	07/28	31.89	31.92
08/22	32.60	32.62	08/08	31.76	31.74	07/25	32.25	32.30
08/21	32.19	32.20	08/07	31.73	31.74	07/24	32.22	32.24
08/20	32.27	32.27	08/06	31.65	31.69	07/23	32.34	32.35
08/19	32.22	32.18	08/05	31.65	31.71	07/22	32.26	32.28
08/18	32.00	32.02	08/04	31.64	31.67	07/21	31.91	31.93

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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