AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)-AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST(巴黎證券交易所:CAC@FP)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)(CAC@FP)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/24)	76.05(歐元)	-0.86	-1.12	82.35	68.72
淨值(07/24)	75.84(歐元)	-0.86	-1.12	82.24	68.58

AMUNDI法國CAC 40 UCITS ETF(分派)(CAC@FP) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/24	75.84	76.05	07/10	76.44	76.62	06/26	76.77	76.98
07/23	76.70	76.91	07/09	75.79	75.87	06/25	77.30	77.51
07/22	76.94	77.18	07/08	76.99	77.22	06/24	77.75	77.94
07/19	76.05	76.19	07/05	77.47	77.70	06/21	76.97	76.95
07/18	76.58	76.76	07/04	77.68	77.89	06/20	77.40	77.54
07/17	76.42	76.70	07/03	77.03	77.21	06/19	76.38	76.48
07/16	76.50	76.71	07/02	76.09	76.24	06/18	76.88	76.97
07/15	77.03	77.20	07/01	76.32	76.52	06/17	76.31	76.34
07/12	77.96	78.17	06/28	75.46	75.66	06/14	75.62	75.62
07/11	76.98	77.20	06/27	75.98	76.16	06/13	77.69	77.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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