Bluemonte大型價值主動型ETF-Bluemonte Large Cap Value ETF(NYSE:BVAL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bluemonte大型價值主動型ETF(BVAL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	27.16(美元)	0.19	0.72	27.16	25.32
淨值(09/26)	27.16(美元)	0.20	0.74	27.16	25.00

Bluemonte大型價值主動型ETF(BVAL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	27.16	27.16	09/12	26.92	26.93	08/28	26.78	26.80
09/25	26.96	26.97	09/11	27.03	27.04	08/27	26.76	26.77
09/24	27.07	27.09	09/10	26.72	26.73	08/26	26.68	26.69
09/23	27.14	27.15	09/09	26.72	26.74	08/25	26.60	26.62
09/22	27.14	27.13	09/08	26.71	26.70	08/22	26.78	26.77
09/19	27.10	27.12	09/05	26.71	26.70	08/21	26.39	26.39
09/18	27.08	27.07	09/04	26.81	26.79	08/20	26.47	26.49
09/17	26.97	26.97	09/03	26.60	26.59	08/19	26.47	26.45
09/16	26.90	26.91	09/02	26.63	26.62	08/18	26.42	26.43
09/15	26.92	26.94	08/29	26.76	26.74	08/15	26.43	26.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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