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EA Bridgeway Omni小型價值股主動型ETF(BSVO)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/17)
22.01(美元)
-0.04
-0.18
23.90
16.78
淨值(10/17)
22.02(美元)
0.01
0.05
23.87
16.80
EA Bridgeway Omni小型價值股主動型ETF(BSVO) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/17
22.02
22.01
10/03
22.88
22.90
09/19
22.90
22.91
10/16
22.01
22.05
10/02
22.62
22.64
09/18
23.35
23.35
10/15
22.49
22.50
10/01
22.66
22.69
09/17
22.87
22.91
10/14
22.47
22.50
09/30
22.64
22.65
09/16
22.87
22.85
10/13
22.02
22.04
09/29
22.68
22.66
09/15
22.91
22.95
10/10
21.59
21.60
09/26
22.86
22.83
09/12
22.82
22.81
10/09
22.34
22.34
09/25
22.64
22.65
09/11
23.11
23.13
10/08
22.60
22.59
09/24
22.86
22.87
09/10
22.69
22.68
10/07
22.49
22.51
09/23
22.89
22.91
09/09
22.72
22.74
10/06
22.81
22.81
09/22
22.90
22.89
09/08
22.98
23.01
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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