Brandes美國中小型價值主動型ETF-Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF(Cboe BZX:BSMC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Brandes美國中小型價值主動型ETF(BSMC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	33.81(美元)	0.27	0.81	33.81	26.00
淨值(09/05)	33.75(美元)	0.22	0.66	33.75	26.03

Brandes美國中小型價值主動型ETF(BSMC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	33.75	33.81	08/21	32.43	32.54	08/07	31.29	31.31
09/04	33.53	33.54	08/20	32.37	32.46	08/06	31.10	31.19
09/03	33.17	33.21	08/19	32.53	32.60	08/05	31.10	31.20
09/02	33.15	33.16	08/18	32.34	32.46	08/04	31.27	31.38
08/29	33.36	33.35	08/15	32.31	32.44	08/01	30.79	30.89
08/28	33.38	33.43	08/14	32.42	32.57	07/31	31.15	31.26
08/27	33.29	33.31	08/13	32.68	32.81	07/30	31.47	31.59
08/26	33.13	33.16	08/12	32.02	32.12	07/29	31.74	31.86
08/25	33.13	33.20	08/11	31.36	31.47	07/28	31.84	32.03
08/22	33.42	33.46	08/08	31.46	31.56	07/25	32.04	32.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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