iShares浮動利率貸款主動型ETF-iShares Floating Rate Loan Active ETF(Cboe BZX:BRLN)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares浮動利率貸款主動型ETF(BRLN)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	52.26(美元)	-0.07	-0.14	52.84	49.92
淨值(08/29)	52.08(美元)	0.01	0.02	52.62	50.34

iShares浮動利率貸款主動型ETF(BRLN) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/02	51.81	52.00	08/18	51.91	52.07	08/04	51.87	52.17
08/29	52.08	52.26	08/15	51.88	52.11	08/01	51.84	52.17
08/28	52.07	52.33	08/14	51.88	52.08	07/31	52.20	52.21
08/27	52.06	52.31	08/13	51.89	52.01	07/30	52.20	52.22
08/26	52.04	52.30	08/12	51.87	51.96	07/29	52.21	52.35
08/25	52.01	52.26	08/11	51.88	52.19	07/28	52.21	52.45
08/22	51.98	52.17	08/08	51.88	52.09	07/25	52.19	52.50
08/21	51.93	52.15	08/07	51.88	51.90	07/24	52.20	52.44
08/20	51.93	52.09	08/06	51.89	52.13	07/23	52.20	52.48
08/19	51.92	52.02	08/05	51.86	52.04	07/22	52.18	52.21

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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