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FIS Bright投資組合焦點股票主動型ETF(BRIF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	28.34(美元)	0.03	0.11	28.80	22.11
淨值(09/03)	28.36(美元)	0.02	0.07	28.79	22.14

FIS Bright投資組合焦點股票主動型ETF(BRIF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	28.36	28.34	08/19	28.27	28.24	08/05	27.99	28.00
09/02	28.34	28.31	08/18	28.38	28.38	08/04	28.30	28.29
08/29	28.50	28.48	08/15	28.34	28.33	08/01	27.86	27.86
08/28	28.79	28.80	08/14	28.39	28.39	07/31	28.18	28.16
08/27	28.65	28.63	08/13	28.47	28.47	07/30	28.46	28.45
08/26	28.55	28.55	08/12	28.36	28.35	07/29	28.50	28.49
08/25	28.39	28.40	08/11	28.04	28.02	07/28	28.56	28.55
08/22	28.56	28.53	08/08	28.12	28.11	07/25	28.54	28.54
08/21	28.23	28.22	08/07	28.06	28.03	07/24	28.38	28.39
08/20	28.33	28.33	08/06	28.21	28.21	07/23	28.35	28.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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