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iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/25)
1,421.50(英鎊)
-19.75
-1.37
1,678.75
1,276.00
淨值(07/25)
1,412.29(英鎊)
-20.28
-1.42
1,669.88
1,266.16
iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/25
1,412.29
1,421.50
07/11
1,487.79
1,499.75
06/26
1,510.80
1,501.75
07/24
1,432.57
1,441.25
07/10
1,477.57
1,484.00
06/25
1,505.17
1,498.25
07/23
1,444.82
1,445.50
07/09
1,480.11
1,481.50
06/24
1,499.23
1,513.75
07/22
1,459.55
1,463.25
07/08
1,471.02
1,466.25
06/21
1,505.85
1,502.00
07/19
1,438.22
1,440.50
07/05
1,486.56
1,478.50
06/20
1,520.59
1,510.00
07/18
1,455.11
1,446.50
07/04
1,504.19
1,503.00
06/19
1,522.32
1,523.50
07/17
1,458.46
1,457.75
07/03
1,492.68
1,503.00
06/18
1,489.55
1,498.75
07/16
1,471.71
1,471.75
07/02
1,474.74
1,480.00
06/17
1,497.68
1,494.75
07/15
1,490.90
1,485.50
06/28
1,475.89
1,478.50
06/14
1,499.14
1,491.25
07/12
1,515.21
1,512.50
06/27
1,479.07
1,475.25
06/13
1,498.67
1,492.50
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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