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iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
1,922.75(英鎊)
-15.25
-0.79
1,997.50
1,383.50
淨值(09/03)
1,930.22(英鎊)
-12.23
-0.63
2,006.61
1,393.28
iShares金磚50 UCITS ETF(BRIC@LN) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
1,930.22
1,922.75
08/19
1,881.81
1,876.00
08/05
1,877.09
1,873.00
09/02
1,942.45
1,938.00
08/18
1,880.23
1,882.75
08/04
1,865.59
1,856.50
09/01
1,926.16
1,917.25
08/15
1,873.42
1,867.00
08/01
1,850.20
1,835.25
08/29
1,877.08
1,912.50
08/14
1,886.81
1,871.00
07/31
1,870.47
1,873.00
08/28
1,871.67
1,882.75
08/13
1,888.56
1,900.75
07/30
1,886.01
1,875.25
08/27
1,907.00
1,879.25
08/12
1,849.52
1,854.00
07/29
1,907.70
1,895.75
08/26
1,923.82
1,927.25
08/11
1,855.10
1,852.00
07/28
1,900.82
1,896.50
08/22
1,898.41
1,919.50
08/08
1,851.65
1,851.75
07/25
1,895.58
1,888.00
08/21
1,886.68
1,893.50
08/07
1,876.54
1,865.25
07/24
1,905.18
1,895.75
08/20
1,884.23
1,877.50
08/06
1,875.46
1,867.25
07/23
1,903.25
1,894.50
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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