NEOS增強收益綜合債券主動型ETF-NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF(NYSE:BNDI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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NEOS增強收益綜合債券主動型ETF(BNDI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/22)	48.04(美元)	-0.26	-0.54	48.30	45.66
淨值(10/22)	48.02(美元)	-0.23	-0.48	48.25	45.64

NEOS增強收益綜合債券主動型ETF(BNDI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/22	48.02	48.04	10/08	47.71	47.73	09/24	47.54	47.59
10/21	48.25	48.30	10/07	47.70	47.73	09/23	47.86	47.88
10/20	48.20	48.23	10/06	47.62	47.67	09/22	47.77	47.80
10/17	48.09	48.13	10/03	47.72	47.74	09/19	47.84	47.88
10/16	48.12	48.13	10/02	47.77	47.79	09/18	47.82	47.86
10/15	47.97	47.99	10/01	47.72	47.74	09/17	47.95	47.98
10/14	47.99	48.01	09/30	47.60	47.61	09/16	48.03	48.07
10/13	47.92	47.86	09/29	47.61	47.62	09/15	48.02	48.03
10/10	47.73	47.77	09/26	47.50	47.52	09/12	47.93	47.94
10/09	47.67	47.68	09/25	47.48	47.52	09/11	47.98	48.03

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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