Bluemonte動態總市場主動型ETF-Bluemonte Dynamic Total Market ETF(NYSE:BLUX)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bluemonte動態總市場主動型ETF(BLUX)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	27.30(美元)	0.04	0.13	27.30	25.27
淨值(08/28)	27.31(美元)	0.06	0.22	27.31	25.00

Bluemonte動態總市場主動型ETF(BLUX) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	27.31	27.30	08/14	26.86	26.89	07/31	26.36	26.35
08/27	27.25	27.26	08/13	27.02	27.03	07/30	26.57	26.55
08/26	27.12	27.12	08/12	26.75	26.75	07/29	26.68	26.68
08/25	27.01	27.04	08/11	26.30	26.28	07/28	26.74	26.74
08/22	27.17	27.17	08/08	26.38	26.38	07/25	26.77	26.77
08/21	26.57	26.58	08/07	26.27	26.25	07/24	26.62	26.63
08/20	26.65	26.66	08/06	26.31	26.29	07/23	26.72	26.71
08/19	26.74	26.74	08/05	26.26	26.26	07/22	26.50	26.52
08/18	26.78	26.80	08/04	26.31	26.31	07/21	26.35	26.35
08/15	26.76	26.77	08/01	25.95	25.96	07/18	26.39	26.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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