Bluemonte大型核心股主動型ETF-Bluemonte Large Cap Core ETF(NYSE:BLUC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Bluemonte大型核心股主動型ETF(BLUC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/28)	27.32(美元)	0.12	0.44	27.32	25.26
淨值(08/28)	27.30(美元)	0.12	0.44	27.30	25.00

Bluemonte大型核心股主動型ETF(BLUC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/28	27.30	27.32	08/14	27.17	27.19	07/31	26.65	26.65
08/27	27.18	27.20	08/13	27.15	27.16	07/30	26.72	26.72
08/26	27.12	27.14	08/12	27.10	27.10	07/29	26.73	26.75
08/25	26.99	27.02	08/11	26.81	26.78	07/28	26.81	26.82
08/22	27.09	27.08	08/08	26.87	26.85	07/25	26.78	26.78
08/21	26.68	26.68	08/07	26.67	26.66	07/24	26.68	26.69
08/20	26.79	26.80	08/06	26.68	26.67	07/23	26.64	26.63
08/19	26.87	26.86	08/05	26.44	26.45	07/22	26.45	26.47
08/18	27.10	27.11	08/04	26.60	26.59	07/21	26.47	26.47
08/15	27.10	27.10	08/01	26.18	26.19	07/18	26.41	26.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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