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iShares大型價值股主動型ETF(BLCV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	35.87(美元)	-0.01	-0.03	36.08	29.04
淨值(08/29)	35.87(美元)	0.01	0.03	36.07	28.96

iShares大型價值股主動型ETF(BLCV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	35.87	35.87	08/15	35.41	35.43	08/01	34.30	34.32
08/28	35.86	35.88	08/14	35.59	35.61	07/31	34.65	34.63
08/27	35.95	35.97	08/13	35.61	35.62	07/30	34.99	34.99
08/26	35.84	35.87	08/12	35.27	35.28	07/29	35.16	35.16
08/25	35.80	35.83	08/11	34.85	34.89	07/28	35.19	35.18
08/22	36.07	36.08	08/08	34.95	34.95	07/25	35.43	35.44
08/21	35.40	35.40	08/07	34.68	34.66	07/24	35.38	35.40
08/20	35.52	35.57	08/06	34.52	34.55	07/23	35.44	35.43
08/19	35.48	35.47	08/05	34.56	34.58	07/22	35.06	35.07
08/18	35.37	35.39	08/04	34.58	34.60	07/21	34.73	34.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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