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iShares MSCI BIC ETF(BKF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/25)	44.49(美元)	0.16	0.36	45.92	34.82
淨值(11/25)	44.64(美元)	0.11	0.25	46.04	34.88

iShares MSCI BIC ETF(BKF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/25	44.64	44.49	11/11	45.91	45.69	10/28	45.84	45.87
11/24	44.53	44.33	11/10	45.72	45.60	10/27	46.04	45.92
11/21	44.14	43.95	11/07	45.13	44.98	10/24	45.49	45.31
11/20	44.20	44.03	11/06	45.28	45.00	10/23	45.39	45.32
11/19	44.75	44.48	11/05	45.18	45.08	10/22	44.97	44.92
11/18	44.91	44.69	11/04	44.78	44.60	10/21	45.03	44.96
11/17	45.16	44.86	11/03	45.20	45.14	10/20	45.35	45.36
11/14	45.41	45.16	10/31	45.02	44.92	10/17	44.83	44.82
11/13	45.71	45.40	10/30	45.50	45.38	10/16	44.79	44.66
11/12	45.85	45.60	10/29	46.03	45.86	10/15	44.65	44.57

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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