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Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	25.99(美元)	-0.14	-0.52	26.16	21.63
淨值(08/29)	25.98(美元)	-0.12	-0.46	26.16	21.65

Bahl & Gaynor股利主動型ETF(BGDV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	25.98	25.99	08/15	25.94	25.97	08/01	25.21	25.22
08/28	26.10	26.12	08/14	25.94	25.96	07/31	25.48	25.47
08/27	26.13	26.16	08/13	26.04	26.04	07/30	25.65	25.65
08/26	26.04	26.06	08/12	25.89	25.90	07/29	25.78	25.80
08/25	25.93	25.96	08/11	25.62	25.61	07/28	25.83	25.83
08/22	26.16	26.16	08/08	25.61	25.62	07/25	25.98	25.98
08/21	25.87	25.88	08/07	25.53	25.55	07/24	25.88	25.90
08/20	25.97	25.98	08/06	25.62	25.63	07/23	25.79	25.79
08/19	25.91	25.91	08/05	25.56	25.58	07/22	25.60	25.61
08/18	25.90	25.93	08/04	25.56	25.56	07/21	25.48	25.49

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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